7月24日银行FUND(512730)遭净赎回247.97万元，位居当日股票ETF净流出排名171/1273
数据显示，月日银行7月24日，遭净银行FUND(512730)遭净赎回247.97万元，元位居位居当日股票ETF净流出排名171/1273。当日最新规模1.14亿元，股票前一日规模1.16亿元，流出当日资金净流出额占前一日规模的排名比例为2.13%。
近5日，月日银行银行FUND(512730)遭净赎回165.54万元，遭净位居股票ETF净流出排名第351/1273。元位居近10日，当日银行FUND(512730)遭净赎回486.2万元，股票位居股票ETF净流出排名第201/1273。流出近20日，排名银行FUND(512730)遭净赎回333.73万元，月日银行位居股票ETF净流出排名第304/1273。
银行FUND（512730）成立于2019年12月19日，基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%，托管费率每年0.10%。银行FUND（512730）跟踪标的指数为中证银行（399986）。
规模部分，截止7月24日，银行FUND（512730）最新份额为6908.39万份，最新规模为1.14亿元。回顾2025年12月31日，银行FUND（512730）份额为7458.39万份，规模为1.26亿元。即该基金今年以来份额减小7.37%，规模减小9.28%。
流动性部分，截止7月24日，银行FUND（512730）近20个交易日往往方式成交金额2.43亿元，日均成交金额1216.03万元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额13.41亿元，日均成交金额1000.49万元。
银行FUND（512730）现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益58.17%。
最新定期报告显示，鹏华基金（512730）重仓股涵盖招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、宁波银行、平安银行、上海银行，持仓占例如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 600036 | 招商银行 | 14.52% | 43.99万 | 1561.57万 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.53% | 61.93万 | 1025.56万 |
| 601398 | 工商银行 | 7.83% | 119.10万 | 842.04万 |
| 601288 | 农业银行 | 5.97% | 105.76万 | 641.96万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.87% | 98.19万 | 631.36万 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.42% | 54.07万 | 582.90万 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.90% | 48.69万 | 419.21万 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.36% | 12.16万 | 361.06万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.34% | 35.71万 | 358.89万 |
| 601229 | 上海银行 | 2.95% | 36.61万 | 317.73万 |
跟踪中证银行（399986）的ETF涵盖华宝中证银行ETF（512800）、天弘中证银行ETF（515290）、易方达中证银行ETF（516310）、南方中证银行ETF（512700）、华夏中证银行ETF（515020）等，规模、流动性、近期资金净申购状况如下：
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 116.36 | 10.70 | -4.33 | -12.52 | -6.90 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 43.20 | 1.28 | -3.33 | -6.31 | 2.14 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 26.17 | 2.06 | -3.44 | -6.29 | 3.49 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 10.38 | 1.02 | 0.11 | 0.13 | -1.22 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 7.86 | 1.23 | -0.03 | 0.09 | 0.71 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 6.63 | 0.93 | -0.27 | -0.31 | 0.24 | 汇添富基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 5.64 | 0.07 | -0.03 | -0.17 | -0.44 | 博时基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.14 | 0.12 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 鹏华基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.08 | 0.11 | -0.02 | -0.04 | -0.10 | 华安基金 |
| 512410 | 广发中证银行ETF | 0.83 | 0.33 | 0.01 | 0.03 | — | 广发基金 |
| 560670 | 华泰柏瑞中证银行ETF | 0.59 | 0.15 | 0.0000 | -0.11 | -0.30 | 华泰柏瑞基金 |
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP 责任编辑：小浪快报
本文地址：https://lbyst.com/news/29c90199069.html
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权发表，未经许可，不得转载。